證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方：商業銀行等金融機構
●本次現金管理金額：法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用余額總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益。
●投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品或定期存款、結構性存款等。
●本次現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內循環滾動使用。
●履行的審議程序：公司于2021年8月20日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）對本事項出具了明確的核查意見。
一、募集資金基本情況
根據我國證監會核發的《關于核準法獅龍家居建材股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1308號）和《法獅龍家居建材股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司以公開方式向社會發行人民幣普通股（A）股32,292,788股，發行價格為13.09元/股，募集資金總額為人民幣42,271.26萬元，扣除各項發行費用后的實際募集資金36,334.65萬元。上述募集資金全部到賬并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證、出具“天健驗〔2021〕284號”《驗資報告》。2021年07月27日募集資金已全部到賬并存放于公司設立的募集資金專項賬戶，公司并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計劃及使用情況
按照公司《招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，截止2021年12月31日，公司募集資金已使用12,947.78萬元，理財及利息等收入308.8萬元，募集資金專戶上的募集資金余額（含理財及利息收入）共23,695.67萬元。募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
（二）募集資金閑置原因
由于募集資金投資項目建設有一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分暫時閑置的情況。
（三）前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
公司于2021年8月7日召開第一屆董事會第十五次會議，第一屆監事會第十一次會議，2021年8月24日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣2.6億元額度的閑置募集資金適時投資保本型理財產品或定期存款、結構性存款。在上述額度內，該類資金可以自該事項經股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。
授權期內，公司嚴格按照股東大會授權對部分閑置募集資金進行現金管理，并及時履行信息披露義務，截至本公告日，公司使用閑置募集資金購買現金管理產品的未到期金額共計22,000萬元，未超過公司股東大會審議批準的使用限制募集資金進行現金管理的額度。具體內容詳見本公告“八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況”。
鑒于上述授權期限即將到期，公司擬繼續使用閑置募集資金進行現金管理。
三、閑置募集資金進行現金管理的具體情況
（一）投資目的
本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。
（二）投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第二屆董事會第二次會議審議通過之日起12月內。在上述額度內及決議有效期內，資金可循環滾動使用。
（三）投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品或定期存款、結構性存款等。
四、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險擬采取的措施
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。
公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
五、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務指標情況：
單位：萬元
注：本表中個別數據加總后與相關匯總數據的尾差，系數據計算時因四舍五入造成
公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的最高額度不超過20,000萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為36.22%，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。
六、本次暫時閑置募集資金進行現金管理的相關必要審批程序
2021年8月20日，本事項已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，公司獨立董事已對該事項發表同意的獨立意見，公司第二屆監事會第三次會議審議通過，公司保薦機構發表相關核查意見。本事項無需提交股東大會審議。
七、獨立董事、監事會和保薦機構的相關意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金購進行現金管理，其內容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，同意公司使用閑置的募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次使用閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意使用閑置的募集資金進行現金管理。
（三）公司保薦機構意見
公司保薦機構中德證券認為：公司本次使用閑置的募集資金進行現金管理的事項，已提交董事會和監事會審議通過，獨立董事發表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，以上程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使用閑置的募集資金進行現金管理的事項無異議。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
九、備查文件
（一）公司第二屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第二屆監事會第三次會議決議；
（三）獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
（四）中德證券有限公司出具的《關于法獅龍家居建材股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理之核查意見》。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2021年8月20日
證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-028
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年8月13日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
會議由董事長,總經理、董事會秘書沈正華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-027）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、 第二屆董事會第二次會議決議；
2、 獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-029
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場的方式召開。會議通知已于2021年8月13日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
會議由監事會主席潘曉翔主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：
二、監事會會議審議情況
（一）、審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司本次使用閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意使用閑置的募集資金進行現金管理。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、 備查文件
第二屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司監事會
2021年8月20日
