特斯拉國產后的最大受益者

原標題：特斯拉國產后的最大受益者 來源：華研數據

灰天鵝是可以模型化的極端事件，而黑天鵝是未知的未知。

能長線走大牛趨勢的股票必然都是要有基本面支撐，但更重要的是要有大故事可講。

美股這些年炒作的邏輯也是先吹牛，然后公司去努力實現這個夢想，以寧德時代為例，業績增長是基本面，更重要的是跟BBA合作之后，特斯拉也會建立合作關系。

我之前預判特斯拉會跟寧德時代合作還有一層邏輯是考慮到了政商關系，這個沒法深聊。

目前特斯拉銷售訂單已經爆量，新訂車應該要排到5月份了，我一周前下的訂單排到4月份，特斯拉現在的電池供應商是松下和LG，特斯拉國產后一定會想著穩固國內市場，這就很有可能由寧德時代來替代一部分國產訂單，這部分的增量也是寧德時代的業績預期。

有預期，有增量，股價就容易拉升，大資金喜歡炒作這種有故事的公司，按下寧德時代不提，高盛、瑞銀去年吹過茅臺和恒瑞。

醫藥股最近是熱門，但是真正賺錢的公司其實不多，大量的醫藥公司缺乏創新能力，在研發投入上比較摳門，中藥都在吃老配方，所以市場給出的估值相對較低，這也是他們常年不漲的原因。

但行業內有幾個股價比較冒頭的公司，恒瑞、藥明康德、南微醫學、邁瑞醫療，這里面除了藥明康德其他三家財務報表都很優秀。（我昨晚花費三小時研究出來的結果）

科創板我買了，給他說幾句好話，這個板塊就是納斯達克屌絲版，對標的是高新技術產業公司，很多公司現在賺錢能力都較差，但是只要業績稍微有好轉的都會爆炒，風險偏好對標的是美股的亞馬遜、特斯拉這種。

很多人一定會說，亞馬遜這么牛，科創板一堆垃圾如何相提并論？兄Dei你這是抬杠，以前亞馬遜剛上市的時候也不賺錢，市場給出的高估值是因為看好他以后會賺錢，科創的邏輯也是這樣的，所以一些公司隨便炒作就是上千倍的PE。

當然科創的風險要比主板大，買入前一定要有邏輯。

——— / END / ————

風險提示：本公眾號里任何作者的發言，都有其特定立場，不構成投資建議，投資決策需要建立在獨立思考之上。

新浪微博@華研數據