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茅臺(tái)“降價(jià)”!板塊大跌;工業(yè)母機(jī)概念再度

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-01 05:55:38    作者:企資小編    瀏覽次數(shù):85
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早盤,A股震蕩調(diào)整,市場(chǎng)一路走低,上午收盤上證指數(shù)跌0.5_,深證成指跌1.24_,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌1.73_,科創(chuàng)50指數(shù)大跌2.16_,兩市成交額8685億元,個(gè)股1905個(gè)上漲,2391只下跌。盤面上,工業(yè)母機(jī)、鋼鐵、有機(jī)硅、煤

早盤,A股震蕩調(diào)整,市場(chǎng)一路走低,上午收盤上證指數(shù)跌0.5_,深證成指跌1.24_,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌1.73_,科創(chuàng)50指數(shù)大跌2.16_,兩市成交額8685億元,個(gè)股1905個(gè)上漲,2391只下跌。盤面上,工業(yè)母機(jī)、鋼鐵、有機(jī)硅、煤炭等板塊漲幅居前,旅游、種業(yè)、白酒、豬肉等板塊跌幅居前。北上資金凈流入4.75億元。

茅臺(tái)酒“降價(jià)”利空白酒板塊

昨日晚間,市場(chǎng)傳出茅臺(tái)酒降價(jià)消息,白酒板塊重挫。截至午間收盤,貴州茅臺(tái)下跌2.73_,五糧液跌超4_,瀘州老窖下跌近3_。

據(jù)微酒報(bào)道,隨著中秋國慶的來臨,為平抑酒價(jià),茅臺(tái)酒廠已出臺(tái)相關(guān)政策,要求營銷據(jù)微酒報(bào)道,隨著中秋國慶的來臨,為平抑酒價(jià),茅臺(tái)酒廠已出臺(tái)相關(guān)政策,要求營銷一線提前謀劃部署,做好茅臺(tái)酒銷售工作,引導(dǎo)督促經(jīng)銷商把酒賣出去,全力提升消費(fèi)者購酒體驗(yàn)。

茅臺(tái)行情網(wǎng)顯示,21年飛天MT茅臺(tái)的最新價(jià)格為2750元,跌去300元。

從調(diào)研的情況來看,政策已經(jīng)取得初步成效。以北京為例,8月25日茅臺(tái)酒市場(chǎng)價(jià)格已回落到2800元/瓶附近,下行200元左右,同時(shí)其他茅臺(tái)產(chǎn)品也開始小幅回落。為何降價(jià)?請(qǐng)參看e公司推文《》

對(duì)于未來白酒股走勢(shì),有行業(yè)專家認(rèn)為,雖然茅臺(tái)身上的金融屬性與投資屬性不會(huì)因?yàn)樯鲜稣吆痛胧┝⒓聪耍窃谙嚓P(guān)部門和企業(yè)長(zhǎng)期努力下,茅臺(tái)酒被資本與消費(fèi)市場(chǎng)過度追捧的局面將有所改變,未來茅臺(tái)酒也將有望步入“酒是用來喝的,不是用來囤的、用來炒的”的時(shí)代。

寧德時(shí)代半年報(bào)攪動(dòng)市場(chǎng)

在大盤弱勢(shì)的背景下,市場(chǎng)整體板塊特征不太明顯,而隨著2021年半年報(bào)披露進(jìn)入高峰期,半年報(bào)業(yè)績(jī)優(yōu)異的個(gè)股表現(xiàn)搶眼,進(jìn)而帶動(dòng)所在的板塊相對(duì)走強(qiáng)。

鋰電、儲(chǔ)能龍頭,創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時(shí)代公布半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入440.75億元,同比增長(zhǎng)134.07_,凈利潤(rùn)44.84億元,同比增長(zhǎng)131.45_。寧德時(shí)代早盤一度沖高漲逾5_,進(jìn)而帶動(dòng)鋰電板塊指數(shù)創(chuàng)出歷史新高,翔豐華、明冠新材、兆新股份、山東章鼓等亦漲停或漲超10_。

寧德時(shí)代在半年報(bào)披露,報(bào)告期內(nèi),隨著全球市場(chǎng)發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng),公司出貨多個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入469,264.80萬元,同比增長(zhǎng)727.36_。這也帶動(dòng)儲(chǔ)能板塊早盤逆勢(shì)上揚(yáng),連續(xù)第6個(gè)交易日收陽線,圣陽股份、德業(yè)股份、華自科技等紛紛強(qiáng)勢(shì)拉升。

中金公司點(diǎn)評(píng)寧德時(shí)代半年報(bào)表示,公司年化鋰電池產(chǎn)能達(dá)到131GWh,在建產(chǎn)能達(dá)到92.5GWh,預(yù)計(jì)至2021年底公司名義產(chǎn)能有望突破200GWh。預(yù)計(jì)公司2025年非動(dòng)力鋰電池出貨量有望達(dá)150GWh。維持寧德時(shí)代2021年、2022年、2023年盈利預(yù)測(cè)110億元、240億元、380億元不變。維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)和653元目標(biāo)價(jià)。

但投資者要注意的是,雖然新能源汽車需求依舊強(qiáng)勢(shì),但鋰電上游原材料漲幅也非常驚人。據(jù)百川最新,本周工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為10.1萬元/噸,較上周上漲8.6_,電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)10.4萬元/噸,較上周上漲8.3_,電池級(jí)氫氧化鋰粗粒報(bào)價(jià)為11.3萬元/噸,較上周上漲7.6_,電池級(jí)氫氧化鋰微粉報(bào)價(jià)為12.1萬元/噸,較上周上漲5.2_。上游原材料的大幅漲價(jià),擠壓著寧德時(shí)代銷售毛利率持續(xù)下降,2021年上半年其銷售毛利率為27.26_,相較2016年43.7_的毛利率,下滑逾16個(gè)百分點(diǎn)。

另外,機(jī)構(gòu)等主力資金也開始大幅套現(xiàn)寧德時(shí)代。半年報(bào)顯示,高瓴減持近800萬股寧德時(shí)代,估計(jì)套現(xiàn)金額近40億元。北上資金也大幅減持寧德時(shí)代,持股由高峰期的逾1.6億股,減倉至目前逾1.45億股,減持約1500萬股,接近10_的倉位。

截至午間收盤,寧德時(shí)代小幅下跌。

工業(yè)母機(jī)全線發(fā)力

工業(yè)母機(jī)概念連續(xù)大漲,自8月19日以來的6個(gè)交易日,華辰裝備累計(jì)大漲超110_,華中數(shù)控漲約65_,;海天精工自8月20日以來的5個(gè)交易日大漲近50_,華東數(shù)控漲約31_。

8月26日上午,工業(yè)母機(jī)板塊持續(xù)拉升,工業(yè)母機(jī)板塊指數(shù)上漲5.47_;板塊內(nèi)國盛智科漲停,恒而達(dá),華中數(shù)控等漲超10_。更多詳細(xì)信息請(qǐng)參看e公司推文《》

消息面上,8月19日,國資委召開會(huì)議,從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置,推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系,針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。

對(duì)此,太平洋證券指出,工業(yè)母機(jī)是制造機(jī)床的機(jī)床,此次會(huì)議將工業(yè)母機(jī)位列首位,具有重大意義。

數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,主要包括航空航天、船舶制造、汽車、工程機(jī)械、電力設(shè)備、工業(yè)模具等方面。數(shù)控化水平越高,國家整體制造實(shí)力水平就越強(qiáng),根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國數(shù)控率從2013年的28.38_提升至2021年的43_,盡管我國機(jī)床數(shù)控率提升明顯,但相較國外發(fā)達(dá)國家,如德國、日本超過80_的數(shù)控率水平,我國數(shù)控率仍處于較低水平,未來仍有廣闊的提升空間。此外,機(jī)床替換周期一般為10年,2011年為需求最高點(diǎn),2021年迎來更新替換周期。在增量替代與存量更新的趨勢(shì)下,我國機(jī)床行業(yè)需求潛力巨大。

鋼鐵股盈利超預(yù)期

馬鋼股份公布2021年半年報(bào),主營收入568.64億元,同比增長(zhǎng)51.92_,凈利潤(rùn)46.44億元,同比增長(zhǎng)471.65_,為其上市以來20多年最好半年報(bào),僅今年上半年盈利就比2021年和2021年2年盈利總和還高逾50_。馬鋼股份早盤大幅高開后快速漲停,股價(jià)創(chuàng)6年多來新高。

另一鋼鐵巨頭本鋼板材也公布半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入385.88億元,同比增長(zhǎng)73.94_,凈利潤(rùn)22.09億元,同比增長(zhǎng)767.41_。本鋼板材今年上半年盈利亦創(chuàng)歷史最好水平,凈利潤(rùn)超前3個(gè)年度盈利總和。本鋼板材早盤更是高開后秒漲停,股價(jià)創(chuàng)3年半來新高。

而上周國資委剛剛宣布鞍鋼集團(tuán)對(duì)本鋼集團(tuán)實(shí)施重組,由遼寧省國資委向鞍鋼集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)本鋼集團(tuán)51_股權(quán)。鞍鋼股份早盤也一度沖擊漲停。在馬鋼股份等強(qiáng)勢(shì)帶領(lǐng)下,鋼鐵板塊早盤飆升逾4_,領(lǐng)漲兩市,包鋼股份、海南礦業(yè)、西寧特鋼等紛紛大漲超5_。

華安證券指出,在鋼價(jià)稍有回調(diào)的同時(shí),鐵礦石原材料的價(jià)格持續(xù)大幅下跌,因此鋼廠仍然保持著較高的盈利水平,從而穩(wěn)定了鋼鐵板塊上市公司的股價(jià)表現(xiàn)。展望后市,限產(chǎn)邏輯仍然是近期的主流,供給收縮的同時(shí)來到傳統(tǒng)的需求淡旺季轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn),鋼價(jià)預(yù)計(jì)仍將維持高位,鋼廠盈利水平也將得以延續(xù);超預(yù)期的業(yè)績(jī)提振信心,低估值、高業(yè)績(jī)的鋼鐵板塊迎來投資機(jī)遇。

 
(文/企資小編)
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