本文源自:e公司官微
上周五央行定向降準(zhǔn)，今日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)降息，本是利好，但股市似乎不太領(lǐng)情，北上資金半天凈流出69億元。
上周五，在中國(guó)央行宣布實(shí)施普惠金融定向降準(zhǔn)，及今日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)將利率降至零水平，并推出7000億美元的大規(guī)模量化寬松計(jì)劃，以保護(hù)經(jīng)濟(jì)免受病毒影響。加上上周五美股暴漲市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)周一A股會(huì)迎來(lái)大漲。但今日早盤(pán)A股的走勢(shì)給投資者的預(yù)期降了溫，但這也從漲跌兩方面都說(shuō)明了A股有其自身獨(dú)立的走勢(shì)。盤(pán)面上，口罩防護(hù)、土地流轉(zhuǎn)、醫(yī)藥等板塊漲幅居前，5G、電子消費(fèi)、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊跌幅居前。
北上資金早盤(pán)凈流出逾69億元，其中滬股通凈流出26億元，深股通凈流出43.3億元。雖然近期北上資金受外圍市場(chǎng)巨資影響，導(dǎo)致大幅凈流出，但下周五收盤(pán)A股納入富時(shí)羅素的比例將由15％提升至25％，這將帶來(lái)被動(dòng)增量資金約280億人民幣。所以北上資金目前的凈流出只是暫時(shí)的短期行為，中長(zhǎng)期北上資金仍將持續(xù)流入A股。
政策利好助土地流轉(zhuǎn)概念逆市大漲
土地流轉(zhuǎn)上周連續(xù)出臺(tái)重磅政策，先是周三農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策與改革相關(guān)重點(diǎn)工作的通知》，要求全面推開(kāi)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)，已有的15個(gè)整省試點(diǎn)省份要做好檢查驗(yàn)收，非整省試點(diǎn)省份要全面推開(kāi)改革，力爭(zhēng)改革覆蓋面擴(kuò)大到所有涉農(nóng)縣（市、區(qū)）。華創(chuàng)證券指出，良好的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)模式可以實(shí)現(xiàn)土地資源配置的市場(chǎng)化。隨著土地流轉(zhuǎn)規(guī)模提升，土地成為一種較為活躍的資本，糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)也將得以促進(jìn)。
緊接著周四國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于授權(quán)和委托用地審批權(quán)的決定》，將國(guó)務(wù)院可以授權(quán)的永久基本農(nóng)地之外的農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的審批事項(xiàng)，授權(quán)各省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。首批試點(diǎn)省份為北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶，試點(diǎn)期限1年。
從地產(chǎn)項(xiàng)目類(lèi)型角度看，特色小鎮(zhèn)類(lèi)最為受益該政策。特色小鎮(zhèn)類(lèi)項(xiàng)目與農(nóng)地關(guān)聯(lián)度高，建設(shè)用地指標(biāo)獲取也是其項(xiàng)目難點(diǎn)。當(dāng)前權(quán)利的下放，也將加速特色小鎮(zhèn)類(lèi)項(xiàng)目的推進(jìn)。
在連續(xù)重磅政策利好刺激下，土地流轉(zhuǎn)板塊指數(shù)在上周五大漲5.44％的基礎(chǔ)上，今日繼續(xù)跳空高開(kāi)高走，逆市大漲3.63％，創(chuàng)近1年的新高，成交量急劇放大，半日成交接近前一交易日全天成交。京投發(fā)展、永安林業(yè)、亞通股份、華升股份等12股漲停，農(nóng)發(fā)種業(yè)、海南橡膠、景興紙業(yè)等漲幅居前。
平安證券建議，大盤(pán)波動(dòng)加劇背景下，地產(chǎn)低估值高股息率、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定，同時(shí)融資利率下行及政策端改善打開(kāi)估值提升空間，當(dāng)前位置攻守兼?zhèn)洌渲脙r(jià)值凸顯。建議關(guān)注：1）資金占優(yōu)、低估值高股息率的全國(guó)性龍頭萬(wàn)科、保利、金地、招商等；2）業(yè)績(jī)銷(xiāo)售高增、融資成本改善的彈性二線(xiàn)中南建設(shè)、陽(yáng)光城等。
一季度預(yù)增股受青睞
一季度受疫情沖擊影響，投資者普遍擔(dān)心上市公司一季報(bào)的情況，這也是目前壓制A股上漲的最大不確定因素。但從另一個(gè)角度看，如果一季報(bào)能不受疫情影響甚至受益的上市公司，股價(jià)大概率的會(huì)有優(yōu)異的表現(xiàn)。昨日晚間及今日早間公告一季報(bào)預(yù)增的5只個(gè)股，今日早盤(pán)均逆市高開(kāi)。
沃施股份早間公告，一季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利5300萬(wàn)元—6300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.97％—62.82％。沃施股份早盤(pán)高開(kāi)高走，截至午間收盤(pán)漲4.57％。
贊宇科技昨日晚間公告，一季度預(yù)盈1億元—1.5億元，同比增長(zhǎng)128.08％—242.13％。今日贊宇科技直接一字漲停。
贊宇科技為國(guó)內(nèi)表面活性劑的龍頭企業(yè)，洗手液等產(chǎn)品的最主要原材料，就是表面活性劑。贊宇科技表示，經(jīng)過(guò)持續(xù)的行業(yè)整合，加上嚴(yán)厲的安全環(huán)保監(jiān)管，使公司在表面活性劑及油脂化工領(lǐng)域的行業(yè)龍頭地位和規(guī)模優(yōu)勢(shì)更為明顯，競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。由于新冠疫情期間物流配送受到限制，部分下游企業(yè)復(fù)工推遲，致使一季度的實(shí)際銷(xiāo)售受到一定的影響，但就中長(zhǎng)期來(lái)看，在疫情下形成的良好衛(wèi)生及消費(fèi)習(xí)慣，有利于洗護(hù)用品長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定的需求增長(zhǎng)。
另外，贊宇科技還發(fā)布了2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收64.69億元，同比下降8.42％，凈利3.65億元，同比增長(zhǎng)104.76％，每股收益0.86元。
昨日晚間，揚(yáng)杰科技公告，一季度預(yù)盈5083.86萬(wàn)元—5785.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45％—65％；長(zhǎng)盈精密公告，一季度預(yù)盈7352.7萬(wàn)元—8650.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70％—100％；紅相股份公告，一季度預(yù)盈7900萬(wàn)元—9700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.53％-59.04％。今日早盤(pán)3個(gè)均跳空高開(kāi)，走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)。
